Modul ÚČETNICTVÍ
Vlastnosti
Subsystém ÚČETNICTVÍ umožňuje vést podvojné účetnictví dle platných právních norem. Základem je evidence položkové hlavní knihy v Kč i v cizích měnách, zahraniční a tuzemské saldokonto, evidence vnitropodniku a evidence obchodních případů v Kč i v cizích měnách.
Program umožňuje sledovat bankovní a pokladní doklady v samostatných kartotékách s přímou vazbou na saldokonto, pracovat s dávkami (deníky) účetních dokladů či s jednotlivými doklady a úzce spolupracuje s obchodní částí programu v oblasti přijatých a vydaných faktur a skladových dokladů. Nabízí možnost interaktivního změnového řízení saldokonta, automatického výpočtu nevyfakturovaných dodávek, systém příkazů k úhradě a bankovních výpisů s automatickou vazbou na banku.
Finanční analýza navazuje na výsledky dosažené v účetnictví a umožňuje je utřiďovat do výkazů a porovnávat s rozpočtovanými hodnotami.
Struktura datové základny
- Účtová osnova - uživatelem definovaná kartotéka účtů hlavní knihy s informacemi o způsobu účtování na těchto účtech. Obsahuje karty s měsíčními obraty na jednotlivých účtech.
- Řady dokladů - číselník skupin dokladů s možností nastavení automatické číselné řady a předkontace.
- Partneři - kartotéka dodavatelů a odběratelů s informací o aktuálním saldu pohledávek a závazků.
- Obrat - účetní položky hlavní knihy. Saldokonto Pohledávky a závazky rozčleněné na jednotlivé účty, partnery a zúčtovací pojmy (variabilní symboly).
- Evidence OP - kartotéka obchodních případů rozčleněná dle účtů a měn včetně údajů o množství.
- Evidence DPH - kartotéka kódů DPH s údaji o průběžném stavu přijatých a uskutečněných plnění.
- Upomínky - kartotéka upomínek vytvářená na základě informací v saldokontu, umožňující tisk vybraných upomínek.
- Penalizační faktury - kartotéka penalizačních faktur vytvářená na základě informací v saldokontu umožňující tisk vybraných penalizačních faktur.
- Ostatní - útvary, země, platební podmínky, měrné jednotky, zboží, kurzy, sazebník DPH, finanční ukazatele.
Charakteristika
- Základem je evidence položkové hlavní knihy v Kč i v cizích měnách, sledování oblasti pohledávek a závazků, vnitropodniku a účetní evidence obchodního případu. Možnost prohlížení a tiskových výstupů z uvedených oblastí.
- Interaktivní vstup účetních dokladů přímo do obratu nebo do dávek s kontrolou logické správnosti. Možnost jednoduchých i složených zápisů. Lze účtovat na podrozvahové účty.
- Program dovoluje zpracovávat zároveň několik účetních roků současně, a to i při změnách legislativy. Zároveň je přizpůsoben i ke zpracování více firem. Pro každou firmu a každý rok mohou být zadané jiné parametry.
- Jakýkoliv údaj lze kdykoliv opravit, zrušit či zpětně doplnit.
- Zpracované a ukončené období lze zablokovat proti změnám. Toto zablokování je v případě nutnosti možné odstranit.
- Doklady jsou řazeny do číselných řad (může jich být neomezený počet).
- Změnové řízení otevřených položek saldokonta je možno provádět v interaktivním režimu s okamžitým promítnutím požadovaných změn.
- Účtování nevyfakturovaných dodávek.
- Tvorba dávky vyrovnávek rozdílů na ukončených obchodních případech.
- Průběžné sledování evidence DPH a tisk přehledu DPH.
- Jednotlivé evidence jsou provázané a program je udržuje ve vzájemném souladu.
Tiskové výstupy z položek obratu
- Položkový deník
- Otevřené položky saldokonta v Kč / splatnost
- Otevřené položky saldokonta v Kč / období
- Otevřené položky saldokonta v cizí měně / splatnost
- Otevřené položky saldokonta v cizí měně / období
- Otevřené položky saldokonta se součty za ZP
- Opis obratu dle obchodních případů
- Otevřené položky saldokonta se součty za ZP v cizí měně
- Stav osobních účtů dle partnerů k ...
- Stav osobních účtů dle účtů k ...
- Položková účetní evidence OP
- Otevřené položky dle Kč
- Otevřené položky dle cizí měny
- Saldo pohledávek a závazků
- Saldokonto podle splatností
- Přehled nákupů a prodejů
- Přehled nákupů
- Přehled odběrů
- Přehled odběrů zboží
- Výkaz DEV pro banku
- Přehled řad účtů
Tiskové výstupy ze saldokonta
- Standardní opis
- Stav pohledávek a závazků
- Souhrnné saldokonto
- Stav osobních účtů včetně položek
- Pohledávky / závazky dle splatností a partnerů
- Pohledávky / závazky dle útvarů, splatností, měn a zemí
- Pohledávky / závazky dle země a měny
- Pohledávky / závazky dle měn, splatností a zemí
- Otevřené položky saldokonta
- Tuzemské pohledávky
- Kompenzace pohledávek a závazků