Modul POKLADNA
Vlastnosti
Subsystém POKLADNA slouží k evidenci pokladních dokladů a ke sledování stavu pokladen v Kč a případně v cizí měně. V programu lze sledovat stav a pokladní doklady libovolného počtu pokladen. Pro každou pokladnu musí existovat vlastní řada dokladů. Pro standardní pokladní operace umožňuje práci s tzv. typy částek, které jsou svázány s předem nadefinovanými čísly účtů v hlavní knize (tzv. předkontace), takže pokladní nemusí pracovat s konkrétními účty.
Subsystém POKLADNA je také přímo napojen na modul ÚČETNICTVÍ, kde lze průběžně sledovat otevřené položky saldokonta (neuhrazené pohledávky a závazky) a přebírat tyto položky k zaznamenání úhrady v hotovosti. Při vystavování faktur v hotovosti v obchodní části programu (subsystém FAKTURACE NÁKUP nebo FAKTURACE PRODEJ) se pokladní doklad automaticky založí do pokladny. V okamžiku zaúčtování faktury se zaúčtuje. U takového dokladu je pak zaznamenán původ dokladu a pokud chcete doklad změnit, je nutné tuto změnu provést v subsystému, kde byl doklad vytvořen.
Popis modulu POKLADNA
Po volbě ÚČETNICTVÍ z hlavního menu ACC a pak po volbě POKLADNA se zobrazí další nabídka:
- Pokladní doklady pro vkládání, účtování a opravy pokladních dokladů
- Prohlížení položek pro prohlížení, filtrování, třídění a tisk jednotlivých položek z různých pokladních dokladů
Při pořizování nového záznamu se nejprve zobrazí dotaz, zda vkládaný doklad bude příjmový nebo výdejový. Pak je nutné vyplnit řadu dokladů pro příslušnou pokladnu a doplní se účet HK, číslo a datum pokladního dokladu (lze změnit) a aktuální stav hotovosti v pokladně. V dolní části obrazovky zapisujeme jednotlivé příjmy či výdeje. Po ukončení vkládání se dopočte konečný stav, který můžeme porovnat se skutečným stavem v pokladně.
Pokladní doklady jsou zpracovávány pod hlavičkou souhrnného dokladu. Tento souhrnný doklad může být jednorázovně zaúčtován, případně stronován. Frekvence souhrnných dokladů závisí na potřebách uživatele (např. denní, týdenní, měsíční).
Tiskové výstupy
- Standardní opis
- Pokladní doklad
- Pokladní kniha
- Opis pokladních dokladů
- Účtovací předpis
- Hromadný tisk pokladních dokladů