Modul FAKTURACE - NÁKUP
Vlastnosti
Subsystém FAKTURACE - NÁKUP eviduje došlé tuzemské i zahraniční faktury v libovolné měně. Umožňuje rozepsání těchto faktur na jednotlivé útvary a obchodní případy s automatickým výpočtem DPH. Na základě předkontací v kartotéce řad dokladů se automaticky vytvářejí účetní data pro subsystém účetnictví. Do kartotéky přijatých faktur lze vkládat nové faktury, opravovat už existující, případně je rušit.
Fakturu buď založíme ručně (zadáme všechny vstupní údaje) nebo ji můžeme vygenerovat z už existujícího nákupního kontraktu či objednávky nebo z příjemky. Při generování faktury se většina údajů předvyplní z původního dokladu.
Program též umožňuje ručně či automaticky ze zaevidovaných přijatých faktur vytvářet příkazy k úhradě, tisknout je nebo posílat po modemu do banky a přijímat zpět bankovní výpisy (avíza).
Struktura datové základny
- Faktury - kartotéka hlaviček faktur, na které je napojeno libovolné množství položkových záznamů s rozpisem fakturované částky.
- Parametry - řady dokladů pro nákup v tuzemsku i zahraničí, způsob úhrady, počet dnů splatnosti, povolení - nepovolení duplicitního čísla nákupní faktury, označení došlých faktur v poště.
- Ostatní - partneři, kontrakty, měny, kurzy, zboží, texty, útvary, země, měrné jednotky, sazebník cla, sazebník DPH, řady dokladů, typy částek, obchodní případy.
Tiskové výstupy
- Kniha faktur přijatých
- Deník faktur se splatností
- Porovnání nákupu a prodeje
- Kniha faktur přijatých s účty
- Kniha faktur přijatých s účty 2
- Nákup zboží dle partnerů
- Souhrnný přehled realizace podle zboží
- Tisk jakosti
- Tisk dodavatelské faktury
- Hromadný příkaz k úhradě