Modul BANKA
Vlastnosti
Subsystém BANKA slouží k evidenci bankovních výpisů a ke sledování stavu bankovních účtů v Kč a případně v cizí měně. V programu lze sledovat stav a bankovní výpisy libovolného počtu bankovních účtů. Pro každý bankovní účet musí existovat vlastní řada dokladů.
Subsystém BANKA je přímo napojen na modul Účetnictví, kde lze průběžně sledovat otevřené položky saldokonta (neuhrazené pohledávky a závazky) a přebírat tyto položky k úhradě. Pokud zadáte správný variabilní symbol, doplní se další údaje (partner, částka, účet, středisko, obchodní případ) automaticky ze saldokonta. Tyto údaje pak můžete podle potřeby upravit (např. částečné úhrady). Dojde-li při úhradě v cizí měně k vyrovnání pohledávky či závazku a jsou-li správně nastaveny indikace v hlavní knize a parametrech projektu, dojde k automatickému vytvoření kursových diferencí ve výši rozdílu korunových částek faktury a platby.
Popis modulu BANKA
Po volbě Banka se zobrazí další nabídka:
- Bankovní doklady pro vkládání, účtování a opravy bankovních výpisů
- Prohlížení položek pro prohlížení, filtrování, třídění a tisk jednotlivých položek z různých bankovních výpisů
Pořizování nového dokladu je možné provádět ručně nebo generováním z avíza či příkazu k úhradě (ze subsystému Účetnictví).
Doklad je možné rozdělit na dvě části:
- tzv. hlavička dokladu - zde je nutné vyplnit řadu dokladů pro příslušný bankovní účet a pak se doplní účet HK, číslo a datum bankovního výpisu (lze změnit) a stav na bankovním účtu.
- položky dokladu - zde zapisujeme jednotlivé pohyby na účtu. Po ukončení vkládání se v hlavičce dokladu dopočte konečný stav, který můžeme porovnat s hodnotou na výpisu.
Tiskové výstupy
- Standardní opis
- Účtovací předpis